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20181225前海期貨:金鉆精選

發布日期:2018-12-25 08:00:00 閱讀(767) 作者:投資研究中心

宏觀重點提示

重點關注:房地產調控。

交易提示:關于2019年的房地產市場調控,住房和城鄉建設部明確近日表示,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,著力建立和完善房地產市場平穩健康發展的長效機制,堅決防范化解房地產市場風險。堅持因城施策、分類指導,夯實城市主體責任,加強市場監測和評價考核,切實把穩地價穩房價穩預期的責任落到實處。

盤面影響:房地產調控導向不變,但堅持因城施策、分類指導,再考慮目前國內房市去庫較徹底,預期具備結構性調整可能,并助力穩經濟,經濟總體不會出現系統性風險,股市及人民幣有望低位企穩。


油化工重點提示

重點關注:原油進口;美國股市。

交易提示:海關總署的數據顯示,中國11月從沙特進口原油159.6萬桶/日,11月從俄羅斯進口原油159.3萬桶/日,沙特為11月中國原油的最大供應國;美國股市再度大跌,三大股指跌幅超過2%。

盤面影響:中國進口數據從側面印證此前沙特和俄羅斯等主要產油國的增產行動;美股持續疲軟,引發經濟放緩擔憂,降低市場需求預期,短期原油價格延續弱勢的概率較大。


煤化工重點提示

重點關注:電廠日耗;進口煤政策。

交易提示:目前秦皇島港5500大卡動力煤價格在570元/噸,延續弱勢。臨近年底煤礦減產、停產情況增多,加上近期需求不佳煤價不斷下跌。不過貿易商為清庫存回籠資金,出現大量拋貨,加上近日電廠日耗上漲明顯,市場成交有所放量。

盤面影響:后市下游有補庫需求,但長協煤供應穩定,現貨采購需求較低,煤價反彈空間較小。


黑色金屬重點提示

重點關注:現貨成交情況。

交易提示:昨日上海地區主流鋼廠資源報價較上周五下降20-40不等,目前報3780-3820,成交一般,不太積極,但有一定需求量。北材資源價格和上周五差不多,部分略低10,目前報價3770左右,成交也差別不大。

盤面影響:成交轉淡,短期螺紋鋼期貨將以震蕩為主。


有色金屬重點提示

重點關注:CFTC銅非商業凈持倉;上期所銅庫存;LME銅庫存。

交易提示:截至12月18日,CFTC銅非商業凈多頭持倉為76807手,較前一周凈多頭持倉增加4500手。截至12月21日,上期所銅庫存為11.07萬噸,較上周同期庫存減少1.15萬噸;LME銅庫存為12.96萬噸,較上周同期庫存增加0.85萬噸。

盤面影響:CFTC 銅凈多頭持倉加倉,國內銅庫存偏低,預計銅價短期內震蕩偏強為主。


農產品重點提示

重點關注:菜籽、菜油庫存;進口菜籽到港量;油廠開機率。

交易提示:截至12月14日,沿海菜籽地區庫存報33.8萬噸,環比下降8.6%,仍處于歷史偏高水平。同時,華東和沿海地區菜油庫存報61萬噸,環比減少1萬噸,但同比高逾八成。11月進口油菜籽實際到港31.4萬噸,同比上升10%,12月預報到港40.5萬噸,同比下降11.9%。當前菜籽油廠開機率25.2%,環比增長24.75%。

盤面影響:油廠開機率環比提升,庫存仍居偏高水平,外加貿易談判偏向樂觀,預期菜油持續低位震蕩概率偏大。


軟商品重點提示

重點關注:2019年滑準稅率調整。

交易提示:據國務院關稅稅則委員會通知,自2019年1月1日起對部分商品的進出口關稅進行調整。其中對配額外進口部分的棉花適用的滑準稅稅率進行了相應調整。新稅率下進口成本節省100-300元/噸。

盤面影響:滑準稅率下調,有利于棉花進口,暫時利空盤面,可以適時布局長線多單。


期權重點提示

重點關注:認沽認購比;隱含波動率。

交易提示:(1)截至2018年12月24日,50ETF期權當日成交量認沽認購比為73.87%,較上一交易日106.25%下降32.38個百分點。隱波率近日變化幅度略有增大,且標的50ETF下穿窄幅震蕩下界限,建議暫時觀望。

(2)截至2018年12月24日,豆粕期貨1905合約平值期權隱含波動率17.70%,較上一交易日17.58%上升0.12個百分點。近期隱波率變化不大,可嘗試構建跨式策略做空波動率。

(3)截至2018年12月24日,白糖期貨主力合約對應的平值期權隱含波動率為14.17%,較上一交易14.02%上升0.15個百分點。臨近收盤隱波率突然拉升,預估隱含波動率明日開盤有回調,期權價格恐承壓。


外匯重點提示

重點關注:加拿大10月GDP月率。

交易提示:加拿大月度GDP在過去的12期中僅有2期錄得負值,1次持平,本次錄得0.3%的增長,好于市場預期的0.2%,也好于前值-0.1%,這將會增加市場對加拿大經濟的信心。

盤面影響:由于美元依然保持強勢,如果加拿大央行沒有做出鷹派表態,則很難改變加元弱勢,因此目前要做多加元還需謹慎。



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